出纳兼行政

岗位要求： 
1. 遵守国家及公司财务制度，严格审查各种原始凭证及支付凭证，对不符合相关规定的，拒绝办理报销手续； 
2. 根据审核无误的收支凭证在财务系统录单，并登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库； 
3. 及时处理各种原始核算单据，传递会计，不得积压； 
4. 办理银行及现金支付、结算、对账工作、编制银行对账余额调节表，保证账实相符，虚报、错报一经查出，由出纳负责，根据情节严重程度处以罚款； 
5. 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 
6. 妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。 
7. 及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。 
8. 发票的领取、保管及开具； 
9. 合同的登记及保管； 
10.领导交办的其他工作。