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北京中合富立电力建设有限公司招聘

出纳

6-8万北京经验不限大专1人
两周前 更新于北极星工程招聘网

出纳

/ 6-8万
职位描述

对现金和银行存款的管理

2、员工报销对外集中付款审核、发放。配合人事编制工资表并协助发放。

3、协助编制月、季、年终决算和其他报表。

4、编制现金流量表等常规表格并执行公司预算。

5、负责支票、汇票、发票、收据、凭证管理。

6、单位货币现金的收付、存取。

财务基础工作:办理收付和结算业务、审核票据及发票的准确率及真实性;根据财务制度的规定,装订相关会计凭证,协助编制会计档案清册;提交资金日报,登记银行、现金存款日记账。 

资产管理:对公司银行资产进行管理,定期对帐,账实核对,确保账实相符;负责办理现金的收取、支付业务,并对公司现金进行保管及管理,每天对现金进行盘点,并定期组织检查。 

票据业务及管理:负责空白支票、银行单据的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。 

其他:协助完成领导交办的其他工作。
职位发布者
王青
王青HR
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  • 1北京石景山区

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